Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 26.03.2025 | 2,7851 EUR | -7,3764 % | 13,3537 % | 32,8262 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 26.03.2025 | 17,9589 EUR | -1,5886 % | 0,9057 % | -4,6352 % |
| Generali Globalni, delniški > | 26.03.2025 | 12,9859 EUR | -3,9227 % | 8,0987 % | 21,4987 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 26.03.2025 | 14,6096 EUR | -3,8564 % | 3,8130 % | 12,0824 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 26.03.2025 | 2,7038 EUR | 2,0109 % | 23,5627 % | 8,9276 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 26.03.2025 | 5,0194 EUR | 7,6339 % | 21,2591 % | 66,0184 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 26.03.2025 | 1,5753 EUR | 8,6639 % | -7,4387 % | 4,6224 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 26.03.2025 | 55,8227 EUR | 0,5461 % | 2,9911 % | 5,3376 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 26.03.2025 | 8,1603 EUR | 0,5867 % | 11,9828 % | 7,0920 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 26.03.2025 | 16,7126 EUR | -3,1266 % | 10,0085 % | 21,6134 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 26.03.2025 | 39,5969 EUR | 7,3672 % | 5,8093 % | 28,3422 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 26.03.2025 | 7,6223 EUR | 5,6891 % | 1,7664 % | 9,9645 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 26.03.2025 | 34,6884 EUR | -10,1981 % | 10,7424 % | 44,0626 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 26.03.2025 | 3,7180 EUR | -0,7289 % | 6,1103 % | 13,2018 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 26.03.2025 | 0,9784 EUR | -0,4376 % | 3,0220 % | 1,8636 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 26.03.2025 | 21,3100 EUR | 8,8912 % | 9,3381 % | 40,6601 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 26.03.2025 | 111,3600 EUR | -0,9869 % | 4,3967 % | 1,5595 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 26.03.2025 | 17,3300 EUR | -1,8130 % | 5,9939 % | 5,0940 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 26.03.2025 | 12,0300 EUR | -4,1434 % | 1,8628 % | 2,6451 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 26.03.2025 | 133,2700 EUR | 3,3101 % | 11,0861 % | 5,1689 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 26.03.2025 | 209,8500 EUR | -0,8223 % | 5,4046 % | -1,3167 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 26.03.2025 | 184,9900 EUR | 1,8836 % | 3,7637 % | 6,2611 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 26.03.2025 | 208,8300 EUR | -3,2478 % | -1,5185 % | -14,4665 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 26.03.2025 | 124,0300 EUR | -1,7039 % | 5,1993 % | 7,8991 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 26.03.2025 | 101,8800 EUR | 0,7217 % | 3,2114 % | 2,7638 % |
| Triglav Evropa > | 26.03.2025 | 20,6921 EUR | 5,6409 % | 4,2733 % | 25,5573 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 26.03.2025 | 11,0327 EUR | -7,4935 % | 0,7028 % | 14,8486 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 26.03.2025 | 11,5610 EUR | 0,3437 % | 1,5004 % | 4,5724 % |
| Zajamčeni AS* > | 26.03.2025 | 12,6291 EUR | 0,5133 % | 2,2500 % | 6,9094 % |
| Zajamčeni paket* > | 26.03.2025 | 15,2583 EUR | 0,6265 % | 2,7502 % | 8,4873 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 26.03.2025 | 13,6577 EUR | 0,6263 % | 2,7497 % | 8,4866 % |
| Zajamčena naložba > | 26.03.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 26.03.2025 | 14,1620 EUR | -2,8589 % | 12,2303 % | 28,1884 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 26.03.2025 | 15,1355 EUR | -1,3254 % | 3,6849 % | 8,5068 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 26.03.2025 | 14,8647 EUR | -1,7976 % | 7,0682 % | 13,5091 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 26.03.2025 | 25,3590 EUR | -3,2162 % | 7,8157 % | 17,3468 % | 3.171.257,5000 |
| Vrhunski > | 26.03.2025 | 20,0446 EUR | -3,0875 % | 10,0421 % | 19,0403 % | 3.751.172,7900 |
| Aktivna naložba > | 26.03.2025 | 15,8891 EUR | -3,1465 % | 7,3008 % | 15,3650 % | 45.204.044,3700 |
| Aktivni naložbeni paket > | 26.03.2025 | 17,5905 EUR | -3,5556 % | 10,4785 % | 20,7848 % | 35.276.369,3300 |
| Drzna naložba > | 28.02.2025 | 1,9637 EUR | 2,2015 % | 16,0785 % | 24,4187 % | 30.438.553,1700 |
| Dinamična naložba > | 28.02.2025 | 2,0894 EUR | 1,2944 % | 13,5852 % | 21,9589 % | 29.620.139,2200 |
| Uravnotežena naložba > | 28.02.2025 | 2,1016 EUR | 1,3796 % | 11,3844 % | 18,0343 % | 21.036.415,0000 |
| Preudarna naložba > | 28.02.2025 | 1,7915 EUR | 1,2318 % | 9,7800 % | 10,8807 % | 5.146.892,0700 |
| Varna naložba > | 28.02.2025 | 1,0241 EUR | 0,4808 % | 3,6958 % | 1,3659 % | 6.209.359,3600 |
| Inovativen izbor > | 28.02.2025 | 1,0618 EUR | 1,4426 % | / | / | 213.711,1000 |
| Stabilni izbor > | 28.02.2025 | 1,0101 EUR | 1,1314 % | / | / | 9.100,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 26.03.2025 | 82,8250 EUR | 3,2023 % | -2,6848 % | -58,9732 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 26.03.2025 | 82,9750 EUR | 2,6347 % | 7,5433 % | -2,5658 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 26.03.2025 | 163,5800 EUR | 9,8959 % | 30,9898 % | 15,2621 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 26.03.2025 | 28,6200 EUR | 10,8100 % | 37,6623 % | 32,9555 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 26.03.2025 | 268,0200 EUR | 11,4706 % | 38,8993 % | 56,4532 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 26.03.2025 | 1,5252 EUR | 2,2458 % | -0,2551 % | 22,1332 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 26.03.2025 | 63,9800 EUR | 1,0264 % | 14,6801 % | 1,0583 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 26.03.2025 | 85,9000 EUR | 19,8549 % | 30,3292 % | -20,8076 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 26.03.2025 | 269,5200 EUR | 1,7902 % | 8,4151 % | 27,2401 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 26.03.2025 | 115,6300 EUR | 11,0012 % | 33,9551 % | 24,0665 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 26.03.2025 | 233,7400 EUR | 10,1923 % | 37,4456 % | 49,0024 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 26.03.2025 | 176,0600 EUR | 10,2511 % | 35,1812 % | 34,7364 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 26.03.2025 | 11,0277 EUR | -0,0381 % | 5,9989 % | 4,9967 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 26.03.2025 | 223,9110 EUR | 12,1059 % | 22,6822 % | 60,4071 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 26.03.2025 | 359,8776 | -1,9312 % | -3,4023 % | -8,7067 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 26.03.2025 | 359,8776 | -1,9312 % | -3,4023 % | -8,7067 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 26.03.2025 | 359,8776 | -1,9312 % | -3,4023 % | -8,7067 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 26.03.2025 | 1,3818 EUR | 0,3996 % | 1,6777 % | -8,9063 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 26.03.2025 | 1.002,9430 | -0,5503 % | -0,9758 % | -5,5066 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 26.03.2025 | 1,0072 EUR | 1,5425 % | -4,3586 % | -25,0037 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 26.03.2025 | 337,3319 | -0,1582 % | -12,2201 % | -27,9395 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 26.03.2025 | 0,9357 EUR | 1,9837 % | -7,7583 % | -30,6838 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 26.03.2025 | 337,3319 | -0,1582 % | -12,2201 % | -27,9395 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 26.03.2025 | 0,8594 EUR | 2,9838 % | 3,0826 % | -24,0746 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 26.03.2025 | 276,4905 | 3,1469 % | -3,8571 % | -25,8269 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 26.03.2025 | 1,2394 EUR | 1,2913 % | -0,5217 % | -22,5859 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 26.03.2025 | 323,4583 | 0,8222 % | -3,3333 % | -13,6065 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 26.03.2025 | 1,3402 EUR | 20,6844 % | 22,9428 % | 22,9767 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 26.03.2025 | 857,8310 | 15,7803 % | 12,8000 % | 22,2180 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 26.03.2025 | 1,0952 EUR | 0,1188 % | -0,0183 % | -12,9896 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 28.02.2025 | 191,4661 | 1,5064 % | 1,4756 % | -5,0298 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 28.02.2025 | 16,9240 EUR | / | 2,1525 % | 17,9643 % | 32,0555 % |
| LEON PREUDARNI > | 28.02.2025 | 14,5165 EUR | / | 1,2696 % | 11,4189 % | 16,1257 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 28.02.2025 | 9,1101 EUR | 7,3122 EUR | 0,7702 % | 4,4760 % | -0,7886 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 28.02.2025 | 18,9965 EUR | / | 1,9000 % | 16,9757 % | 32,0807 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 28.02.2025 | 13,4054 EUR | / | 1,1133 % | 10,0671 % | 14,2713 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 28.02.2025 | 9,7083 EUR | 10,6588 | 0,6521 % | 3,7966 % | -4,1288 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 28.02.2025 | 1,2765 EUR | 0,7327 | 0,8931 % | 3,7889 % | -4,1882 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 26.03.2025 | 2,7851 EUR | -7,3764 % | 13,3537 % | 32,8262 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 26.03.2025 | 17,9589 EUR | -1,5886 % | 0,9057 % | -4,6352 % |
| Generali Globalni, delniški > | 26.03.2025 | 12,9859 EUR | -3,9227 % | 8,0987 % | 21,4987 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 26.03.2025 | 14,6096 EUR | -3,8564 % | 3,8130 % | 12,0824 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 26.03.2025 | 2,7038 EUR | 2,0109 % | 23,5627 % | 8,9276 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 26.03.2025 | 5,0194 EUR | 7,6339 % | 21,2591 % | 66,0184 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 26.03.2025 | 1,5753 EUR | 8,6639 % | -7,4387 % | 4,6224 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 26.03.2025 | 55,8227 EUR | 0,5461 % | 2,9911 % | 5,3376 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 26.03.2025 | 8,1603 EUR | 0,5867 % | 11,9828 % | 7,0920 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 26.03.2025 | 16,7126 EUR | -3,1266 % | 10,0085 % | 21,6134 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 26.03.2025 | 39,5969 EUR | 7,3672 % | 5,8093 % | 28,3422 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 26.03.2025 | 7,6223 EUR | 5,6891 % | 1,7664 % | 9,9645 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 26.03.2025 | 34,6884 EUR | -10,1981 % | 10,7424 % | 44,0626 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 26.03.2025 | 3,7180 EUR | -0,7289 % | 6,1103 % | 13,2018 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 26.03.2025 | 0,9784 EUR | -0,4376 % | 3,0220 % | 1,8636 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 26.03.2025 | 21,3100 EUR | 8,8912 % | 9,3381 % | 40,6601 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 26.03.2025 | 111,3600 EUR | -0,9869 % | 4,3967 % | 1,5595 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 26.03.2025 | 17,3300 EUR | -1,8130 % | 5,9939 % | 5,0940 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 26.03.2025 | 12,0300 EUR | -4,1434 % | 1,8628 % | 2,6451 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 26.03.2025 | 133,2700 EUR | 3,3101 % | 11,0861 % | 5,1689 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 26.03.2025 | 209,8500 EUR | -0,8223 % | 5,4046 % | -1,3167 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 26.03.2025 | 184,9900 EUR | 1,8836 % | 3,7637 % | 6,2611 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 26.03.2025 | 208,8300 EUR | -3,2478 % | -1,5185 % | -14,4665 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 26.03.2025 | 124,0300 EUR | -1,7039 % | 5,1993 % | 7,8991 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 26.03.2025 | 101,8800 EUR | 0,7217 % | 3,2114 % | 2,7638 % |
| Triglav Evropa > | 26.03.2025 | 20,6921 EUR | 5,6409 % | 4,2733 % | 25,5573 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 26.03.2025 | 11,0327 EUR | -7,4935 % | 0,7028 % | 14,8486 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.