Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 24.04.2025 | 2,5477 EUR | -15,2715 % | 5,8586 % | 28,9779 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.04.2025 | 18,1792 EUR | -0,3814 % | 3,0789 % | -1,4955 % |
| Generali Globalni, delniški > | 24.04.2025 | 11,9204 EUR | -11,8059 % | 0,4686 % | 16,6288 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.04.2025 | 13,8593 EUR | -8,7940 % | -0,2820 % | 8,7413 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.04.2025 | 2,4444 EUR | -7,7759 % | 7,4509 % | 4,4481 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.04.2025 | 4,8781 EUR | 4,6039 % | 20,1591 % | 58,6322 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.04.2025 | 1,5324 EUR | 5,7046 % | -9,3093 % | 5,5009 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.04.2025 | 55,9765 EUR | 0,8231 % | 3,0307 % | 5,7481 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 24.04.2025 | 7,5194 EUR | -7,3132 % | 1,7249 % | 3,7889 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.04.2025 | 15,3533 EUR | -11,0057 % | 2,4462 % | 15,4852 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.04.2025 | 37,8771 EUR | 2,7039 % | 1,8837 % | 22,6793 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 24.04.2025 | 6,8610 EUR | -4,8669 % | -11,1672 % | 1,4341 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 24.04.2025 | 31,7251 EUR | -17,8696 % | 4,5666 % | 47,0402 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 24.04.2025 | 3,4170 EUR | -8,7657 % | -1,1771 % | 3,0738 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.04.2025 | 0,9892 EUR | 0,6614 % | 4,5777 % | 4,2031 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 24.04.2025 | 20,3700 EUR | 4,0879 % | 5,2713 % | 31,8447 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 24.04.2025 | 109,3600 EUR | -2,7652 % | 3,4235 % | 1,4283 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 24.04.2025 | 16,5000 EUR | -6,5156 % | 2,0408 % | 1,4136 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 24.04.2025 | 11,1600 EUR | -11,0757 % | -4,3702 % | -6,7669 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 24.04.2025 | 121,6600 EUR | -5,6899 % | 2,5282 % | -0,2296 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.04.2025 | 194,8000 EUR | -7,9352 % | -2,1351 % | -5,9709 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.04.2025 | 179,8600 EUR | -0,9418 % | 1,0222 % | 4,1640 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.04.2025 | 215,7600 EUR | -0,0371 % | 3,9907 % | -7,4508 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 24.04.2025 | 117,6200 EUR | -6,7840 % | 0,5901 % | 2,6890 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.04.2025 | 99,4300 EUR | -1,7004 % | 1,3351 % | 1,0878 % |
| Triglav Evropa > | 24.04.2025 | 19,8953 EUR | 1,5730 % | 1,8183 % | 21,4572 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 24.04.2025 | 10,0464 EUR | -15,7633 % | -6,2932 % | 9,3676 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 24.04.2025 | 11,5747 EUR | 0,4626 % | 1,5004 % | 4,5724 % |
| Zajamčeni AS* > | 24.04.2025 | 12,6514 EUR | 0,6908 % | 2,2501 % | 6,9090 % |
| Zajamčeni paket* > | 24.04.2025 | 15,2912 EUR | 0,8435 % | 2,7496 % | 8,4867 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 24.04.2025 | 13,6872 EUR | 0,8436 % | 2,7498 % | 8,4874 % |
| Zajamčena naložba > | 24.04.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 24.04.2025 | 13,1017 EUR | -10,1318 % | 5,0203 % | 21,8581 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 24.04.2025 | 14,8236 EUR | -3,3588 % | 2,2825 % | 8,0319 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 24.04.2025 | 14,2659 EUR | -5,7535 % | 3,6774 % | 11,7737 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 24.04.2025 | 22,8484 EUR | -12,7980 % | -1,7391 % | 8,2919 % | 2.856.488,1400 |
| Vrhunski > | 24.04.2025 | 18,0110 EUR | -12,9197 % | -0,0211 % | 11,0063 % | 3.353.768,2000 |
| Aktivna naložba > | 24.04.2025 | 14,7005 EUR | -10,3918 % | 0,3310 % | 8,6495 % | 42.391.992,2400 |
| Aktivni naložbeni paket > | 24.04.2025 | 15,8085 EUR | -13,3258 % | 0,4180 % | 11,9384 % | 31.746.863,6600 |
| Drzna naložba > | 31.03.2025 | 1,8197 EUR | -5,2930 % | 4,6105 % | 13,6815 % | 28.377.587,6100 |
| Dinamična naložba > | 31.03.2025 | 1,9450 EUR | -5,7061 % | 3,3146 % | 12,4277 % | 27.609.787,4300 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2025 | 1,9774 EUR | -4,6117 % | 2,5356 % | 10,0328 % | 19.750.818,5700 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2025 | 1,7105 EUR | -3,3452 % | 3,0670 % | 5,9986 % | 4.870.358,1900 |
| Varna naložba > | 31.03.2025 | 1,0091 EUR | -0,9910 % | 1,5395 % | 0,4279 % | 6.047.581,1100 |
| Inovativen izbor > | 31.03.2025 | 0,9853 EUR | -5,8661 % | / | / | 228.289,5600 |
| Stabilni izbor > | 31.03.2025 | 0,9732 EUR | -2,5631 % | / | / | 16.907,2500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 24.04.2025 | 76,8300 EUR | -4,2676 % | -11,7809 % | -62,8050 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 24.04.2025 | 78,5950 EUR | -2,7831 % | 0,7757 % | -2,1720 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 24.04.2025 | 165,1500 EUR | 10,9506 % | 22,3968 % | 15,7161 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 24.04.2025 | 26,9120 EUR | 4,1970 % | 14,6655 % | 29,2852 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 24.04.2025 | 280,6000 EUR | 16,7027 % | 34,3355 % | 62,9501 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 24.04.2025 | 1,5070 EUR | 1,0257 % | -1,0765 % | 18,4842 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 24.04.2025 | 62,7900 EUR | -0,8527 % | 2,8333 % | -0,5071 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 24.04.2025 | 86,8400 EUR | 21,1665 % | 18,1497 % | -19,1359 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 24.04.2025 | 271,6300 EUR | 2,5871 % | 8,1459 % | 27,5677 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 24.04.2025 | 109,4900 EUR | 5,1070 % | 8,5779 % | 20,1602 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 24.04.2025 | 245,1400 EUR | 15,5667 % | 29,5871 % | 54,8187 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 24.04.2025 | 175,7700 EUR | 10,0695 % | 18,4195 % | 35,3118 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 24.04.2025 | 10,9062 EUR | -1,1394 % | 2,5221 % | 3,5933 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 24.04.2025 | 216,9198 EUR | 8,6056 % | 18,5574 % | 48,3575 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.04.2025 | 336,1473 | -8,3978 % | -8,0271 % | -14,4645 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.04.2025 | 336,1473 | -8,3978 % | -8,0271 % | -14,4645 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 22.04.2025 | 336,1473 | -8,3978 % | -8,0271 % | -14,4645 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 24.04.2025 | 1,3349 EUR | -3,0081 % | -0,2913 % | -10,8938 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 24.04.2025 | 969,0265 | -3,9134 % | -2,8277 % | -8,2840 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 24.04.2025 | 0,9808 EUR | -1,1191 % | -3,9937 % | -23,6553 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 24.04.2025 | 307,9941 | -8,8415 % | -17,2450 % | -33,3312 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 24.04.2025 | 0,8476 EUR | -7,6185 % | -12,8432 % | -34,1107 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 24.04.2025 | 307,9941 | -8,8415 % | -17,2450 % | -33,3312 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 24.04.2025 | 0,8377 EUR | 0,3835 % | -2,4796 % | -23,6720 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 24.04.2025 | 252,0553 | -5,9688 % | -16,7223 % | -32,2867 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 24.04.2025 | 1,1599 EUR | -5,2059 % | -6,7380 % | -24,8672 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 24.04.2025 | 303,6762 | -5,3439 % | -10,2088 % | -18,2125 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 24.04.2025 | 1,2567 EUR | 13,1652 % | 16,3073 % | 18,7246 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 24.04.2025 | 807,5231 | 8,9903 % | 7,1602 % | 14,8248 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 24.04.2025 | 1,0203 EUR | -6,7282 % | -1,5059 % | -16,7442 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 01.04.2025 | 187,3814 | -0,6591 % | -2,6149 % | -7,1186 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2025 | 15,6204 EUR | / | -5,7158 % | 5,8981 % | 19,9973 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2025 | 13,8540 EUR | / | -3,3516 % | 4,1630 % | 10,6369 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2025 | 9,0222 EUR | 7,3236 EUR | -0,2012 % | 2,5833 % | -0,5086 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.03.2025 | 17,5618 EUR | / | -5,7960 % | 5,0925 % | 19,2037 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.03.2025 | 12,8803 EUR | / | -2,8474 % | 3,7847 % | 8,9206 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.03.2025 | 9,5874 EUR | 10,6754 | -0,6013 % | 1,6250 % | -4,0425 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.03.2025 | 1,2596 EUR | 0,7338 | -0,4426 % | 1,5315 % | -3,9133 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 24.04.2025 | 2,5477 EUR | -15,2715 % | 5,8586 % | 28,9779 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.04.2025 | 18,1792 EUR | -0,3814 % | 3,0789 % | -1,4955 % |
| Generali Globalni, delniški > | 24.04.2025 | 11,9204 EUR | -11,8059 % | 0,4686 % | 16,6288 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.04.2025 | 13,8593 EUR | -8,7940 % | -0,2820 % | 8,7413 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.04.2025 | 2,4444 EUR | -7,7759 % | 7,4509 % | 4,4481 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.04.2025 | 4,8781 EUR | 4,6039 % | 20,1591 % | 58,6322 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.04.2025 | 1,5324 EUR | 5,7046 % | -9,3093 % | 5,5009 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.04.2025 | 55,9765 EUR | 0,8231 % | 3,0307 % | 5,7481 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 24.04.2025 | 7,5194 EUR | -7,3132 % | 1,7249 % | 3,7889 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.04.2025 | 15,3533 EUR | -11,0057 % | 2,4462 % | 15,4852 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.04.2025 | 37,8771 EUR | 2,7039 % | 1,8837 % | 22,6793 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 24.04.2025 | 6,8610 EUR | -4,8669 % | -11,1672 % | 1,4341 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 24.04.2025 | 31,7251 EUR | -17,8696 % | 4,5666 % | 47,0402 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 24.04.2025 | 3,4170 EUR | -8,7657 % | -1,1771 % | 3,0738 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.04.2025 | 0,9892 EUR | 0,6614 % | 4,5777 % | 4,2031 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 24.04.2025 | 20,3700 EUR | 4,0879 % | 5,2713 % | 31,8447 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 24.04.2025 | 109,3600 EUR | -2,7652 % | 3,4235 % | 1,4283 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 24.04.2025 | 16,5000 EUR | -6,5156 % | 2,0408 % | 1,4136 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 24.04.2025 | 11,1600 EUR | -11,0757 % | -4,3702 % | -6,7669 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 24.04.2025 | 121,6600 EUR | -5,6899 % | 2,5282 % | -0,2296 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.04.2025 | 194,8000 EUR | -7,9352 % | -2,1351 % | -5,9709 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.04.2025 | 179,8600 EUR | -0,9418 % | 1,0222 % | 4,1640 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.04.2025 | 215,7600 EUR | -0,0371 % | 3,9907 % | -7,4508 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 24.04.2025 | 117,6200 EUR | -6,7840 % | 0,5901 % | 2,6890 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.04.2025 | 99,4300 EUR | -1,7004 % | 1,3351 % | 1,0878 % |
| Triglav Evropa > | 24.04.2025 | 19,8953 EUR | 1,5730 % | 1,8183 % | 21,4572 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 24.04.2025 | 10,0464 EUR | -15,7633 % | -6,2932 % | 9,3676 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.