Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 23.12.2024 | 3,0567 EUR | 38,9472 % | 39,0800 % | 41,5729 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 23.12.2024 | 18,2780 EUR | 2,2128 % | 1,7536 % | -7,4288 % |
| Generali Globalni, delniški > | 23.12.2024 | 13,6517 EUR | 24,2238 % | 24,6719 % | 24,6674 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 23.12.2024 | 15,3002 EUR | 14,9069 % | 15,0789 % | 15,0011 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 23.12.2024 | 2,6789 EUR | 24,6174 % | 28,6881 % | 2,5534 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 23.12.2024 | 4,6841 EUR | 25,9810 % | 26,7549 % | 51,5988 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 23.12.2024 | 1,4544 EUR | -15,8528 % | -15,9889 % | 21,5850 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 23.12.2024 | 55,4900 EUR | 3,0449 % | 3,0752 % | 4,5100 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 23.12.2024 | 8,2258 EUR | 15,9821 % | 18,8270 % | 1,2556 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 23.12.2024 | 17,2967 EUR | 23,9747 % | 24,4403 % | 22,6438 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 23.12.2024 | 36,7301 EUR | 5,5226 % | 5,8398 % | 12,9451 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 23.12.2024 | 7,1380 EUR | 1,0533 % | -0,1050 % | 31,4452 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 23.12.2024 | 39,3970 EUR | 44,7185 % | 44,6908 % | 46,9401 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 23.12.2024 | 3,7765 EUR | 15,7264 % | 16,3539 % | 12,3791 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 23.12.2024 | 0,9831 EUR | 3,4189 % | 3,3863 % | -1,0368 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 23.12.2024 | 19,3600 EUR | 13,7485 % | 13,3489 % | 15,9281 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 23.12.2024 | 112,7100 EUR | 6,7431 % | 7,1082 % | -2,8613 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 23.12.2024 | 17,6700 EUR | 11,6235 % | 12,1193 % | 1,5517 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 23.12.2024 | 12,4900 EUR | 8,3261 % | 9,1783 % | 2,6294 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 23.12.2024 | 129,9600 EUR | 13,2154 % | 16,1290 % | 3,0611 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.12.2024 | 209,9100 EUR | 8,9366 % | 11,9043 % | -6,8846 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.12.2024 | 181,2500 EUR | 4,7870 % | 4,8840 % | 1,3986 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.12.2024 | 217,4700 EUR | 1,2619 % | 0,3368 % | -18,6420 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 23.12.2024 | 125,8700 EUR | 10,4413 % | 10,7621 % | 6,2553 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.12.2024 | 100,9200 EUR | 4,0198 % | 4,1486 % | -1,1557 % |
| Triglav Evropa > | 23.12.2024 | 19,5371 EUR | 5,8864 % | 6,8103 % | 8,6729 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 23.12.2024 | 12,0570 EUR | 22,5143 % | 22,3639 % | 21,0275 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 23.12.2024 | 11,5172 EUR | 1,4669 % | 1,5035 % | 4,5716 % |
| Zajamčeni AS* > | 23.12.2024 | 12,5577 EUR | 2,1998 % | 2,2564 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 23.12.2024 | 15,1532 EUR | 2,6890 % | 2,7579 % | 8,4874 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 23.12.2024 | 13,5636 EUR | 2,6884 % | 2,7577 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba > | 23.12.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 23.12.2024 | 14,7390 EUR | 27,4019 % | 28,1663 % | 24,1869 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 23.12.2024 | 15,3849 EUR | 8,6312 % | 8,6121 % | 7,1745 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 23.12.2024 | 15,2312 EUR | 15,3084 % | 15,5174 % | 11,9842 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 23.12.2024 | 26,4549 EUR | 22,0036 % | 22,6581 % | 19,5918 % | 3.333.567,3300 |
| Vrhunski > | 23.12.2024 | 20,9574 EUR | 24,3969 % | 25,2594 % | 17,9257 % | 4.015.457,2700 |
| Aktivna naložba > | 23.12.2024 | 16,5551 EUR | 19,1709 % | 19,2765 % | 18,2811 % | 45.366.442,5200 |
| Aktivni naložbeni paket > | 23.12.2024 | 18,4571 EUR | 25,8607 % | 26,7588 % | 21,5803 % | 37.521.905,6600 |
| Drzna naložba > | 30.11.2024 | 1,9239 EUR | 21,0761 % | 24,2669 % | 15,0864 % | / |
| Dinamična naložba > | 30.11.2024 | 2,0745 EUR | 19,3613 % | 22,6789 % | 16,0170 % | 29.183.615,6700 |
| Uravnotežena naložba > | 30.11.2024 | 2,0909 EUR | 15,6407 % | 18,9701 % | 13,6173 % | 20.837.062,4500 |
| Preudarna naložba > | 30.11.2024 | 1,7843 EUR | 11,7562 % | 14,9752 % | 6,7740 % | 5.151.366,8600 |
| Varna naložba > | 30.11.2024 | 1,0286 EUR | 3,7313 % | 5,3462 % | -0,0583 % | 6.730.270,6200 |
| Inovativen izbor > | 30.11.2024 | 1,0378 EUR | / | / | / | / |
| Stabilni izbor > | 30.11.2024 | 1,0000 EUR | / | / | / | / |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 23.12.2024 | 81,9500 EUR | -12,4045 % | -19,6962 % | -48,3975 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 23.12.2024 | 82,8200 EUR | -1,0573 % | 1,2469 % | 3,5962 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 23.12.2024 | 149,9000 EUR | 24,2437 % | 21,9195 % | 22,1281 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 23.12.2024 | 26,0880 EUR | 31,8108 % | 28,1966 % | 38,5155 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 23.12.2024 | 240,5000 EUR | 34,2301 % | 34,1477 % | 56,4940 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 23.12.2024 | 1,4991 EUR | 3,7368 % | 3,9309 % | 16,1193 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 23.12.2024 | 63,7200 EUR | 19,0361 % | 17,8690 % | 9,3342 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 23.12.2024 | 116,6500 EUR | 22,9448 % | 22,6991 % | 31,0085 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 23.12.2024 | 70,8400 EUR | 13,9823 % | 11,9823 % | -30,8945 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 23.12.2024 | 264,3600 EUR | 8,1271 % | 8,3709 % | 27,3410 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 23.12.2024 | 104,9300 EUR | 28,0259 % | 24,3541 % | 31,9542 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 23.12.2024 | 209,7700 EUR | 31,9640 % | 32,7994 % | 49,5366 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 23.12.2024 | 159,2700 EUR | 30,2502 % | 28,5368 % | 39,8086 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 23.12.2024 | 11,0175 EUR | 2,7733 % | 2,6192 % | 6,3486 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 23.12.2024 | 199,5378 EUR | 16,7224 % | 17,2056 % | 38,4387 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.12.2024 | 364,6711 | 0,3778 % | 0,4556 % | -2,4848 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.12.2024 | 364,6711 | 0,3778 % | 0,4556 % | -2,4848 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 23.12.2024 | 364,6711 | 0,3778 % | 0,4556 % | -2,4848 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 23.12.2024 | 1,3747 EUR | 11,9919 % | 10,2936 % | -3,2174 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 23.12.2024 | 1.005,4760 | 8,5777 % | 7,5330 % | 3,1191 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 23.12.2024 | 0,9995 EUR | -9,0620 % | -7,6845 % | -35,4703 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 23.12.2024 | 338,9330 | -15,9657 % | -14,7545 % | -32,3986 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 23.12.2024 | 0,9234 EUR | -13,8057 % | -12,2410 % | -41,2969 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 23.12.2024 | 338,9330 | -15,9657 % | -14,7545 % | -32,3986 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 23.12.2024 | 0,8339 EUR | 0,5304 % | -0,2154 % | -15,6825 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 23.12.2024 | 263,6355 | -8,3105 % | -8,4821 % | -11,5970 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 23.12.2024 | 1,2077 EUR | 0,4575 % | -0,8294 % | -18,6405 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 23.12.2024 | 317,5684 | -2,1238 % | -3,0209 % | -3,4525 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 23.12.2024 | 1,0971 EUR | 10,9863 % | 10,6729 % | -12,0984 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 23.12.2024 | 733,8851 | 5,2044 % | 5,0177 % | 2,5987 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 23.12.2024 | 1,0810 EUR | 1,2741 % | 1,5405 % | -23,8732 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 23.12.2024 | 188,1950 | -0,7044 % | -0,6272 % | -10,0614 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.11.2024 | 16,7048 EUR | / | 24,5058 % | 28,4206 % | 26,5563 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.11.2024 | 14,4122 EUR | / | 14,2996 % | 17,1978 % | 11,8527 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.11.2024 | 9,0744 EUR | 7,2799 EUR | 3,5000 % | 4,8929 % | -3,5875 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.11.2024 | 18,8192 EUR | / | 23,9165 % | 27,9321 % | 26,9064 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.11.2024 | 13,3397 EUR | / | 11,9826 % | 14,8895 % | 10,5222 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.11.2024 | 9,7053 EUR | 10,6117 | 3,0046 % | 4,6495 % | -7,1965 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.11.2024 | 1,2757 EUR | 0,7295 | 3,3039 % | 5,3166 % | -8,5978 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 23.12.2024 | 3,0567 EUR | 38,9472 % | 39,0800 % | 41,5729 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 23.12.2024 | 18,2780 EUR | 2,2128 % | 1,7536 % | -7,4288 % |
| Generali Globalni, delniški > | 23.12.2024 | 13,6517 EUR | 24,2238 % | 24,6719 % | 24,6674 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 23.12.2024 | 15,3002 EUR | 14,9069 % | 15,0789 % | 15,0011 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 23.12.2024 | 2,6789 EUR | 24,6174 % | 28,6881 % | 2,5534 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 23.12.2024 | 4,6841 EUR | 25,9810 % | 26,7549 % | 51,5988 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 23.12.2024 | 1,4544 EUR | -15,8528 % | -15,9889 % | 21,5850 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 23.12.2024 | 55,4900 EUR | 3,0449 % | 3,0752 % | 4,5100 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 23.12.2024 | 8,2258 EUR | 15,9821 % | 18,8270 % | 1,2556 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 23.12.2024 | 17,2967 EUR | 23,9747 % | 24,4403 % | 22,6438 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 23.12.2024 | 36,7301 EUR | 5,5226 % | 5,8398 % | 12,9451 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 23.12.2024 | 7,1380 EUR | 1,0533 % | -0,1050 % | 31,4452 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 23.12.2024 | 39,3970 EUR | 44,7185 % | 44,6908 % | 46,9401 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 23.12.2024 | 3,7765 EUR | 15,7264 % | 16,3539 % | 12,3791 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 23.12.2024 | 0,9831 EUR | 3,4189 % | 3,3863 % | -1,0368 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 23.12.2024 | 19,3600 EUR | 13,7485 % | 13,3489 % | 15,9281 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 23.12.2024 | 112,7100 EUR | 6,7431 % | 7,1082 % | -2,8613 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 23.12.2024 | 17,6700 EUR | 11,6235 % | 12,1193 % | 1,5517 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 23.12.2024 | 12,4900 EUR | 8,3261 % | 9,1783 % | 2,6294 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 23.12.2024 | 129,9600 EUR | 13,2154 % | 16,1290 % | 3,0611 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.12.2024 | 209,9100 EUR | 8,9366 % | 11,9043 % | -6,8846 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.12.2024 | 181,2500 EUR | 4,7870 % | 4,8840 % | 1,3986 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.12.2024 | 217,4700 EUR | 1,2619 % | 0,3368 % | -18,6420 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 23.12.2024 | 125,8700 EUR | 10,4413 % | 10,7621 % | 6,2553 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.12.2024 | 100,9200 EUR | 4,0198 % | 4,1486 % | -1,1557 % |
| Triglav Evropa > | 23.12.2024 | 19,5371 EUR | 5,8864 % | 6,8103 % | 8,6729 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 23.12.2024 | 12,0570 EUR | 22,5143 % | 22,3639 % | 21,0275 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.