Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 05.03.2025 | 2,8857 EUR | -4,0307 % | 19,7038 % | 42,3210 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 05.03.2025 | 17,9953 EUR | -1,3891 % | 1,3991 % | -7,1340 % |
| Generali Globalni, delniški > | 05.03.2025 | 13,3274 EUR | -1,3961 % | 13,4411 % | 29,0789 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 05.03.2025 | 14,9266 EUR | -1,7702 % | 8,0721 % | 16,8368 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 05.03.2025 | 2,6752 EUR | 0,9319 % | 24,1680 % | 7,5847 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 05.03.2025 | 5,0070 EUR | 7,3680 % | 25,0343 % | 79,6169 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 05.03.2025 | 1,5302 EUR | 5,5529 % | -8,9112 % | 10,1339 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 05.03.2025 | 55,7381 EUR | 0,3937 % | 3,0211 % | 5,1230 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 05.03.2025 | 8,0746 EUR | -0,4696 % | 12,5223 % | 6,4478 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 05.03.2025 | 16,8228 EUR | -2,4878 % | 13,5739 % | 26,9847 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 05.03.2025 | 40,2726 EUR | 9,1993 % | 11,6457 % | 40,1659 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 05.03.2025 | 7,2430 EUR | 0,4298 % | 2,6197 % | 10,2737 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 05.03.2025 | 36,2965 EUR | -6,0350 % | 18,6870 % | 57,2918 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 05.03.2025 | 3,8726 EUR | 3,3989 % | 11,2496 % | 20,5028 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 05.03.2025 | 0,9784 EUR | -0,4376 % | 3,3266 % | 0,3281 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 05.03.2025 | 21,4400 EUR | 9,5554 % | 13,6195 % | 46,7488 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 05.03.2025 | 112,5000 EUR | 0,0267 % | 6,3227 % | 1,9114 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 05.03.2025 | 17,5200 EUR | -0,7365 % | 8,4158 % | 6,6342 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 05.03.2025 | 12,3400 EUR | -1,6733 % | 6,2877 % | 7,2111 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 05.03.2025 | 130,8400 EUR | 1,4264 % | 12,4152 % | 3,2839 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 05.03.2025 | 207,7500 EUR | -1,8148 % | 6,1899 % | -3,5560 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 05.03.2025 | 186,0900 EUR | 2,4894 % | 5,7810 % | 9,1629 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 05.03.2025 | 209,0800 EUR | -3,1319 % | -1,4424 % | -19,1586 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 05.03.2025 | 125,3400 EUR | -0,6657 % | 7,4865 % | 9,6780 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 05.03.2025 | 102,0600 EUR | 0,8997 % | 4,1004 % | 2,6657 % |
| Triglav Evropa > | 05.03.2025 | 21,3181 EUR | 8,8369 % | 10,3947 % | 38,4148 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 05.03.2025 | 11,5698 EUR | -2,9900 % | 8,9322 % | 25,7819 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 05.03.2025 | 11,5511 EUR | 0,2578 % | 1,4999 % | 4,5717 % |
| Zajamčeni AS* > | 05.03.2025 | 12,6129 EUR | 0,3844 % | 2,2496 % | 6,9089 % |
| Zajamčeni paket* > | 05.03.2025 | 15,2345 EUR | 0,4696 % | 2,7498 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 05.03.2025 | 13,6364 EUR | 0,4693 % | 2,7495 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba > | 05.03.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 05.03.2025 | 14,5356 EUR | -0,2963 % | 17,5791 % | 36,9332 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 05.03.2025 | 15,2654 EUR | -0,4785 % | 5,7989 % | 10,2314 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 05.03.2025 | 15,1127 EUR | -0,1592 % | 10,3358 % | 16,6526 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 05.03.2025 | 25,6996 EUR | -1,9163 % | 10,7565 % | 22,7666 % | 3.213.850,3500 |
| Vrhunski > | 05.03.2025 | 20,3609 EUR | -1,5583 % | 12,6181 % | 24,9618 % | 3.810.363,3200 |
| Aktivna naložba > | 05.03.2025 | 16,2250 EUR | -1,0990 % | 10,6225 % | 20,2805 % | 45.981.984,9800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 05.03.2025 | 17,9912 EUR | -1,3586 % | 13,9102 % | 27,1211 % | 35.889.169,4600 |
| Drzna naložba > | 28.02.2025 | 1,9637 EUR | 2,2015 % | 16,0785 % | 24,4187 % | 30.438.553,1700 |
| Dinamična naložba > | 28.02.2025 | 2,0894 EUR | 1,2944 % | 13,5852 % | 21,9589 % | 29.620.139,2200 |
| Uravnotežena naložba > | 28.02.2025 | 2,1016 EUR | 1,3796 % | 11,3844 % | 18,0343 % | 21.036.415,0000 |
| Preudarna naložba > | 28.02.2025 | 1,7915 EUR | 1,2318 % | 9,7800 % | 10,8807 % | 5.146.892,0700 |
| Varna naložba > | 28.02.2025 | 1,0241 EUR | 0,4808 % | 3,6958 % | 1,3659 % | 6.209.359,3600 |
| Inovativen izbor > | 28.02.2025 | 1,0618 EUR | 1,4426 % | / | / | 213.711,1000 |
| Stabilni izbor > | 28.02.2025 | 1,0101 EUR | 1,1314 % | / | / | 9.100,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 05.03.2025 | 80,2450 EUR | -0,0125 % | 0,7533 % | -67,8866 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 05.03.2025 | 82,4600 EUR | 1,9976 % | 10,1082 % | -12,4489 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 05.03.2025 | 158,9800 EUR | 6,8055 % | 31,8570 % | 3,5161 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 05.03.2025 | 27,6720 EUR | 7,1395 % | 37,3982 % | 27,1457 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 05.03.2025 | 260,5800 EUR | 8,3763 % | 38,6728 % | 50,7899 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 05.03.2025 | 1,5374 EUR | 3,0636 % | 1,7809 % | 28,5344 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 05.03.2025 | 64,7400 EUR | 2,2264 % | 23,9280 % | 3,8665 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 05.03.2025 | 78,5000 EUR | 9,5298 % | 35,1351 % | -25,8945 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 05.03.2025 | 268,3600 EUR | 1,3521 % | 8,5379 % | 27,2391 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 05.03.2025 | 112,4100 EUR | 7,9101 % | 41,4140 % | 22,7585 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 05.03.2025 | 230,8800 EUR | 8,8441 % | 43,9581 % | 49,5918 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 05.03.2025 | 172,8700 EUR | 8,2535 % | 42,6320 % | 34,7074 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 05.03.2025 | 11,0334 EUR | 0,0136 % | 5,6799 % | 8,1398 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 05.03.2025 | 217,8762 EUR | 9,0844 % | 21,6750 % | 64,7005 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 05.03.2025 | 362,0684 | -1,3342 % | -0,8873 % | -3,8331 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 05.03.2025 | 362,0684 | -1,3342 % | -0,8873 % | -3,8331 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 05.03.2025 | 362,0684 | -1,3342 % | -0,8873 % | -3,8331 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 05.03.2025 | 1,3758 EUR | -0,0363 % | 4,7191 % | -10,1606 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 05.03.2025 | 1.001,9450 | -0,6493 % | 1,7648 % | -6,6163 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 05.03.2025 | 0,9959 EUR | 0,4033 % | -4,4242 % | -30,7874 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 05.03.2025 | 341,5424 | 1,0880 % | -9,1649 % | -29,5038 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 05.03.2025 | 0,9387 EUR | 2,3106 % | -6,0078 % | -35,3913 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 05.03.2025 | 341,5424 | 1,0880 % | -9,1649 % | -29,5038 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 05.03.2025 | 0,8394 EUR | 0,5872 % | 2,8424 % | -27,6753 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 05.03.2025 | 270,6463 | 0,9667 % | -4,2867 % | -26,2184 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 05.03.2025 | 1,2194 EUR | -0,3432 % | 1,6675 % | -27,6664 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 05.03.2025 | 321,4547 | 0,1976 % | -1,0162 % | -13,8591 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 05.03.2025 | 1,2846 EUR | 15,6776 % | 25,1681 % | 15,3660 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 05.03.2025 | 851,7400 | 14,9582 % | 17,5462 % | 24,9880 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 05.03.2025 | 1,1224 EUR | 2,6054 % | 5,4887 % | -13,2344 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 28.02.2025 | 191,4661 | 1,5064 % | 1,4756 % | -5,0298 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 28.02.2025 | 16,9240 EUR | / | 2,1525 % | 17,9643 % | 32,0555 % |
| LEON PREUDARNI > | 28.02.2025 | 14,5165 EUR | / | 1,2696 % | 11,4189 % | 16,1257 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 28.02.2025 | 9,1101 EUR | 7,3122 EUR | 0,7702 % | 4,4760 % | -0,7886 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 28.02.2025 | 18,9965 EUR | / | 1,9000 % | 16,9757 % | 32,0807 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 28.02.2025 | 13,4054 EUR | / | 1,1133 % | 10,0671 % | 14,2713 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 28.02.2025 | 9,7083 EUR | 10,6588 | 0,6521 % | 3,7966 % | -4,1288 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 28.02.2025 | 1,2765 EUR | 0,7327 | 0,8931 % | 3,7889 % | -4,1882 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 05.03.2025 | 2,8857 EUR | -4,0307 % | 19,7038 % | 42,3210 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 05.03.2025 | 17,9953 EUR | -1,3891 % | 1,3991 % | -7,1340 % |
| Generali Globalni, delniški > | 05.03.2025 | 13,3274 EUR | -1,3961 % | 13,4411 % | 29,0789 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 05.03.2025 | 14,9266 EUR | -1,7702 % | 8,0721 % | 16,8368 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 05.03.2025 | 2,6752 EUR | 0,9319 % | 24,1680 % | 7,5847 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 05.03.2025 | 5,0070 EUR | 7,3680 % | 25,0343 % | 79,6169 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 05.03.2025 | 1,5302 EUR | 5,5529 % | -8,9112 % | 10,1339 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 05.03.2025 | 55,7381 EUR | 0,3937 % | 3,0211 % | 5,1230 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 05.03.2025 | 8,0746 EUR | -0,4696 % | 12,5223 % | 6,4478 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 05.03.2025 | 16,8228 EUR | -2,4878 % | 13,5739 % | 26,9847 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 05.03.2025 | 40,2726 EUR | 9,1993 % | 11,6457 % | 40,1659 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 05.03.2025 | 7,2430 EUR | 0,4298 % | 2,6197 % | 10,2737 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 05.03.2025 | 36,2965 EUR | -6,0350 % | 18,6870 % | 57,2918 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 05.03.2025 | 3,8726 EUR | 3,3989 % | 11,2496 % | 20,5028 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 05.03.2025 | 0,9784 EUR | -0,4376 % | 3,3266 % | 0,3281 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 05.03.2025 | 21,4400 EUR | 9,5554 % | 13,6195 % | 46,7488 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 05.03.2025 | 112,5000 EUR | 0,0267 % | 6,3227 % | 1,9114 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 05.03.2025 | 17,5200 EUR | -0,7365 % | 8,4158 % | 6,6342 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 05.03.2025 | 12,3400 EUR | -1,6733 % | 6,2877 % | 7,2111 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 05.03.2025 | 130,8400 EUR | 1,4264 % | 12,4152 % | 3,2839 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 05.03.2025 | 207,7500 EUR | -1,8148 % | 6,1899 % | -3,5560 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 05.03.2025 | 186,0900 EUR | 2,4894 % | 5,7810 % | 9,1629 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 05.03.2025 | 209,0800 EUR | -3,1319 % | -1,4424 % | -19,1586 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 05.03.2025 | 125,3400 EUR | -0,6657 % | 7,4865 % | 9,6780 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 05.03.2025 | 102,0600 EUR | 0,8997 % | 4,1004 % | 2,6657 % |
| Triglav Evropa > | 05.03.2025 | 21,3181 EUR | 8,8369 % | 10,3947 % | 38,4148 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 05.03.2025 | 11,5698 EUR | -2,9900 % | 8,9322 % | 25,7819 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.