Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.07.2024 | 2,5877 EUR | 17,6281 % | 23,7956 % | 37,0531 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.07.2024 | 17,5978 EUR | -1,5910 % | 2,2741 % | -10,8769 % |
| Generali Globalni, delniški > | 01.07.2024 | 12,4840 EUR | 13,5983 % | 18,5925 % | 24,0523 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.07.2024 | 14,4222 EUR | 8,3130 % | 13,0072 % | 14,1069 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.07.2024 | 2,3516 EUR | 9,3920 % | 1,2486 % | -16,7103 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2024 | 4,4673 EUR | 20,1501 % | 30,9905 % | 50,4395 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.07.2024 | 1,5313 EUR | -11,4036 % | -6,1646 % | 18,3111 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.07.2024 | 54,6466 EUR | 1,4787 % | 2,9471 % | 2,5767 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.07.2024 | 7,7111 EUR | 8,7250 % | 6,1024 % | -11,7349 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.07.2024 | 15,9029 EUR | 13,9846 % | 19,2783 % | 24,4943 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.07.2024 | 38,4610 EUR | 10,4953 % | 13,8701 % | 24,0553 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.07.2024 | 7,3577 EUR | 4,1636 % | 9,3691 % | 43,3020 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.07.2024 | 34,2942 EUR | 25,9742 % | 39,2618 % | 45,1674 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.07.2024 | 3,6051 EUR | 10,4741 % | 10,2814 % | 20,4511 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.07.2024 | 0,9502 EUR | -0,0421 % | 3,9379 % | -5,0370 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 01.07.2024 | 19,0300 EUR | 11,8096 % | 16,1074 % | 19,0119 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 01.07.2024 | 107,5300 EUR | 1,8373 % | 6,8037 % | -6,6580 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 01.07.2024 | 16,6400 EUR | 5,1169 % | 10,1987 % | -2,0024 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 01.07.2024 | 11,6400 EUR | 0,9540 % | 4,5822 % | 2,9178 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.06.2024 | 126,4900 EUR | 10,1925 % | 9,5721 % | -10,1378 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 01.07.2024 | 205,7200 EUR | 6,7622 % | 9,1353 % | -12,8046 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.06.2024 | 179,0200 EUR | 3,4977 % | 6,1425 % | 1,1070 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.06.2024 | 207,4400 EUR | -3,4085 % | 1,2940 % | -21,9123 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 01.07.2024 | 120,7200 EUR | 5,9226 % | 10,4483 % | 3,8005 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.06.2024 | 98,9900 EUR | 2,0305 % | 3,7740 % | -2,9890 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 01.07.2024 | 11,4353 EUR | 0,7453 % | 1,5046 % | 4,5723 % |
| Zajamčeni AS* > | 01.07.2024 | 12,4244 EUR | 1,1150 % | 2,2559 % | 6,9087 % |
| Zajamčeni paket* > | 01.07.2024 | 14,9574 EUR | 1,3621 % | 2,7576 % | 8,4876 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 01.07.2024 | 13,3884 EUR | 1,3620 % | 2,7577 % | 8,4872 % |
| Zajamčena naložba > | 01.07.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 01.07.2024 | 13,2933 EUR | 14,9055 % | 18,4533 % | 20,6190 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 01.07.2024 | 14,7343 EUR | 4,0374 % | 7,8567 % | 5,6381 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 01.07.2024 | 14,2005 EUR | 7,5054 % | 11,0360 % | 9,3928 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 01.07.2024 | 24,5382 EUR | 13,1643 % | 16,3008 % | 18,3773 % | 3.354.964,0700 |
| Vrhunski > | 01.07.2024 | 19,1621 EUR | 13,7406 % | 16,6266 % | 14,2417 % | 3.749.081,7400 |
| Aktivna naložba > | 01.07.2024 | 15,2225 EUR | 9,5782 % | 13,6024 % | 16,8732 % | 39.698.301,7800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 01.07.2024 | 16,6668 EUR | 13,6525 % | 16,3257 % | 16,9526 % | 33.869.843,8900 |
| Drzna naložba > | 31.05.2024 | 1,7304 EUR | 8,8987 % | 15,8078 % | 8,2312 % | / |
| Dinamična naložba > | 31.05.2024 | 1,8679 EUR | 7,4741 % | 14,3356 % | 9,6894 % | 23.220.138,1300 |
| Uravnotežena naložba > | 31.05.2024 | 1,9082 EUR | 5,5362 % | 11,9770 % | 8,8907 % | 16.765.172,3400 |
| Preudarna naložba > | 31.05.2024 | 1,6433 EUR | 2,9250 % | 8,2543 % | 2,2971 % | 4.229.431,5000 |
| Varna naložba > | 31.05.2024 | 0,9886 EUR | -0,3025 % | 2,4031 % | -3,8607 % | 6.203.298,9000 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 01.07.2024 | 83,4650 EUR | -10,7851 % | -20,2437 % | -61,7414 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 01.07.2024 | 83,7050 EUR | 0,0000 % | 8,3350 % | -1,7432 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 01.07.2024 | 136,2900 EUR | 12,9631 % | 16,0705 % | 2,4429 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 01.07.2024 | 25,0700 EUR | 26,6673 % | 30,3082 % | 22,4719 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 01.07.2024 | 208,1000 EUR | 16,1467 % | 23,4063 % | 44,5942 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 30.06.2024 | 1,5973 EUR | 10,5321 % | 24,2648 % | 29,4618 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 01.07.2024 | 58,6100 EUR | 9,4900 % | 9,7771 % | -4,2164 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 01.07.2024 | 110,2400 EUR | 16,1889 % | 22,7754 % | 21,2095 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 01.07.2024 | 69,8600 EUR | 12,4055 % | 1,2464 % | -41,6569 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 01.07.2024 | 254,1500 EUR | 3,9511 % | 8,2180 % | 26,4428 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 01.07.2024 | 102,4700 EUR | 25,0244 % | 27,6249 % | 13,8935 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 01.07.2024 | 183,5500 EUR | 15,4693 % | 21,7175 % | 37,6247 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 01.07.2024 | 147,4100 EUR | 20,5512 % | 25,4553 % | 24,5648 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 01.07.2024 | 10,7087 EUR | -0,1073 % | 4,4089 % | 0,0710 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 01.07.2024 | 195,1809 EUR | 14,1738 % | 24,1798 % | 42,2584 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2024 | 366,8312 | 0,9724 % | -5,1922 % | 2,1502 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2024 | 366,8312 | 0,9724 % | -5,1922 % | 2,1502 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 01.07.2024 | 366,8312 | 0,9724 % | -5,1922 % | 2,1502 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 01.07.2024 | 1,3410 EUR | 9,2464 % | 9,1931 % | -4,2280 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 01.07.2024 | 997,9661 | 7,7668 % | 5,0014 % | 5,0770 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 01.07.2024 | 1,0397 EUR | -5,4044 % | -3,1486 % | -40,2506 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.07.2024 | 377,5573 | -6,3893 % | -9,1144 % | -29,9570 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 01.07.2024 | 0,9974 EUR | -6,8982 % | -4,4728 % | -43,9379 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 01.07.2024 | 377,5573 | -6,3893 % | -9,1144 % | -29,9570 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 01.07.2024 | 0,8598 EUR | 3,6528 % | 7,5826 % | -11,0858 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 01.07.2024 | 302,9458 | 5,3612 % | 1,6783 % | 4,4796 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 01.07.2024 | 1,2217 EUR | 1,6220 % | 7,1197 % | -14,9115 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 01.07.2024 | 333,8005 | 2,8790 % | 2,1328 % | 5,1622 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 01.07.2024 | 1,0408 EUR | 5,2908 % | 19,1938 % | -17,3115 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 01.07.2024 | 737,8191 | 5,7683 % | 9,4742 % | 3,5114 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.07.2024 | 1,0710 EUR | 0,3373 % | 6,1237 % | -25,7590 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 30.06.2024 | 189,5500 | 0,0105 % | 0,7463 % | -8,7099 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.05.2024 | 14,7783 EUR | / | 10,1464 % | 17,9999 % | 15,6871 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.05.2024 | 13,2718 EUR | / | 5,2551 % | 10,5577 % | 6,2876 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.05.2024 | 8,7397 EUR | 7,2230 EUR | -0,3176 % | 1,6691 % | -6,9178 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.05.2024 | 16,7520 EUR | / | 10,3049 % | 18,4607 % | 21,3895 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2024 | 12,3454 EUR | / | 3,6357 % | 8,3006 % | 7,2431 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2024 | 9,3603 EUR | 10,5288 | -0,6570 % | 1,3173 % | -9,9183 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.05.2024 | 1,2319 EUR | 0,7238 | -0,2429 % | 1,9785 % | -11,0027 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 01.07.2024 | 2,5877 EUR | 17,6281 % | 23,7956 % | 37,0531 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 01.07.2024 | 17,5978 EUR | -1,5910 % | 2,2741 % | -10,8769 % |
| Generali Globalni, delniški > | 01.07.2024 | 12,4840 EUR | 13,5983 % | 18,5925 % | 24,0523 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 01.07.2024 | 14,4222 EUR | 8,3130 % | 13,0072 % | 14,1069 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 01.07.2024 | 2,3516 EUR | 9,3920 % | 1,2486 % | -16,7103 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 01.07.2024 | 4,4673 EUR | 20,1501 % | 30,9905 % | 50,4395 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 01.07.2024 | 1,5313 EUR | -11,4036 % | -6,1646 % | 18,3111 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 01.07.2024 | 54,6466 EUR | 1,4787 % | 2,9471 % | 2,5767 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 01.07.2024 | 7,7111 EUR | 8,7250 % | 6,1024 % | -11,7349 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 01.07.2024 | 15,9029 EUR | 13,9846 % | 19,2783 % | 24,4943 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 01.07.2024 | 38,4610 EUR | 10,4953 % | 13,8701 % | 24,0553 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 01.07.2024 | 7,3577 EUR | 4,1636 % | 9,3691 % | 43,3020 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 01.07.2024 | 34,2942 EUR | 25,9742 % | 39,2618 % | 45,1674 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 01.07.2024 | 3,6051 EUR | 10,4741 % | 10,2814 % | 20,4511 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 01.07.2024 | 0,9502 EUR | -0,0421 % | 3,9379 % | -5,0370 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 01.07.2024 | 19,0300 EUR | 11,8096 % | 16,1074 % | 19,0119 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 01.07.2024 | 107,5300 EUR | 1,8373 % | 6,8037 % | -6,6580 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 01.07.2024 | 16,6400 EUR | 5,1169 % | 10,1987 % | -2,0024 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 01.07.2024 | 11,6400 EUR | 0,9540 % | 4,5822 % | 2,9178 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.06.2024 | 126,4900 EUR | 10,1925 % | 9,5721 % | -10,1378 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 01.07.2024 | 205,7200 EUR | 6,7622 % | 9,1353 % | -12,8046 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.06.2024 | 179,0200 EUR | 3,4977 % | 6,1425 % | 1,1070 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.06.2024 | 207,4400 EUR | -3,4085 % | 1,2940 % | -21,9123 % |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 01.07.2024 | 120,7200 EUR | 5,9226 % | 10,4483 % | 3,8005 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.06.2024 | 98,9900 EUR | 2,0305 % | 3,7740 % | -2,9890 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.