Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 17.04.2025 | 2,4448 EUR | -18,6937 % | 1,6169 % | 20,3623 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 17.04.2025 | 18,0866 EUR | -0,8888 % | 2,0614 % | -2,7581 % |
| Generali Globalni, delniški > | 17.04.2025 | 11,5618 EUR | -14,4591 % | -1,7697 % | 10,4100 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 17.04.2025 | 13,5513 EUR | -10,8209 % | -2,0095 % | 4,4891 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 17.04.2025 | 2,3954 EUR | -9,6246 % | 10,2246 % | -2,1567 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 17.04.2025 | 4,8409 EUR | 3,8062 % | 18,7426 % | 57,7765 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 17.04.2025 | 1,4694 EUR | 1,3589 % | -11,4446 % | -3,8791 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 17.04.2025 | 55,9563 EUR | 0,7868 % | 3,0467 % | 5,6728 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 17.04.2025 | 7,3129 EUR | -9,8586 % | 1,4877 % | -2,7954 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 17.04.2025 | 14,8870 EUR | -13,7086 % | 0,0887 % | 9,4254 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 17.04.2025 | 36,9548 EUR | 0,2031 % | 0,9413 % | 18,8613 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 17.04.2025 | 6,7168 EUR | -6,8663 % | -12,6815 % | -4,7722 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 17.04.2025 | 29,9675 EUR | -22,4197 % | -2,1581 % | 32,6947 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 17.04.2025 | 3,3547 EUR | -10,4291 % | -1,5322 % | -1,0880 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 17.04.2025 | 0,9855 EUR | 0,2849 % | 3,9996 % | 3,1613 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 17.04.2025 | 19,9200 EUR | 1,7885 % | 5,3411 % | 32,2709 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 17.04.2025 | 108,6900 EUR | -3,3609 % | 2,9164 % | 0,3416 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 17.04.2025 | 16,3800 EUR | -7,1955 % | 1,2987 % | 0,4908 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 17.04.2025 | 10,9800 EUR | -12,5100 % | -4,9351 % | -7,8086 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 17.04.2025 | 118,3200 EUR | -8,2791 % | 1,1196 % | -6,3257 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 17.04.2025 | 190,9400 EUR | -9,7594 % | -2,6363 % | -10,7840 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 17.04.2025 | 176,9500 EUR | -2,5445 % | 0,7172 % | 2,2537 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 17.04.2025 | 214,5200 EUR | -0,6116 % | 2,3717 % | -8,8739 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 17.04.2025 | 117,3700 EUR | -6,9821 % | 0,1621 % | 2,6410 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 17.04.2025 | 98,9400 EUR | -2,1849 % | 1,1036 % | 0,0506 % |
| Triglav Evropa > | 17.04.2025 | 19,2436 EUR | -1,7542 % | 0,3044 % | 15,7447 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 17.04.2025 | 9,6230 EUR | -19,3135 % | -9,6568 % | 2,4814 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 17.04.2025 | 11,5714 EUR | 0,4340 % | 1,4999 % | 4,5719 % |
| Zajamčeni AS* > | 17.04.2025 | 12,6460 EUR | 0,6479 % | 2,2494 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 17.04.2025 | 15,2833 EUR | 0,7914 % | 2,7504 % | 8,4876 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 17.04.2025 | 13,6801 EUR | 0,7913 % | 2,7505 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba > | 17.04.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 17.04.2025 | 12,6898 EUR | -12,9572 % | 2,4817 % | 15,3576 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 17.04.2025 | 14,6360 EUR | -4,5818 % | 1,0906 % | 5,5821 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 17.04.2025 | 13,9626 EUR | -7,7573 % | 1,9816 % | 7,5618 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 17.04.2025 | 22,3835 EUR | -14,5723 % | -3,2358 % | 4,7559 % | 2.798.373,4300 |
| Vrhunski > | 17.04.2025 | 17,6370 EUR | -14,7279 % | -1,7990 % | 6,9428 % | 3.284.113,6200 |
| Aktivna naložba > | 17.04.2025 | 14,5177 EUR | -11,5060 % | -0,6311 % | 6,4465 % | 41.794.587,8200 |
| Aktivni naložbeni paket > | 17.04.2025 | 15,5473 EUR | -14,7579 % | -0,7247 % | 8,8754 % | 31.105.280,2200 |
| Drzna naložba > | 31.03.2025 | 1,8197 EUR | -5,2930 % | 4,6105 % | 13,6815 % | 28.377.587,6100 |
| Dinamična naložba > | 31.03.2025 | 1,9450 EUR | -5,7061 % | 3,3146 % | 12,4277 % | 27.609.787,4300 |
| Uravnotežena naložba > | 31.03.2025 | 1,9774 EUR | -4,6117 % | 2,5356 % | 10,0328 % | 19.750.818,5700 |
| Preudarna naložba > | 31.03.2025 | 1,7105 EUR | -3,3452 % | 3,0670 % | 5,9986 % | 4.870.358,1900 |
| Varna naložba > | 31.03.2025 | 1,0091 EUR | -0,9910 % | 1,5395 % | 0,4279 % | 6.047.581,1100 |
| Inovativen izbor > | 31.03.2025 | 0,9853 EUR | -5,8661 % | / | / | 228.289,5600 |
| Stabilni izbor > | 31.03.2025 | 0,9732 EUR | -2,5631 % | / | / | 16.907,2500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 17.04.2025 | 77,2000 EUR | -3,8066 % | -13,3120 % | -61,8086 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 17.04.2025 | 77,8650 EUR | -3,6861 % | -5,3658 % | -8,0642 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 17.04.2025 | 162,3900 EUR | 9,0964 % | 16,1339 % | 12,9748 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 17.04.2025 | 25,9360 EUR | 0,4182 % | 4,9785 % | 18,8525 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 17.04.2025 | 277,5600 EUR | 15,4384 % | 29,1217 % | 58,5332 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 17.04.2025 | 1,4867 EUR | -0,3352 % | -2,4091 % | 17,4607 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 17.04.2025 | 61,5100 EUR | -2,8738 % | 0,5558 % | -5,0479 % |
| SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 17.04.2025 | 88,2800 EUR | 23,1757 % | 18,6719 % | -21,9314 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 17.04.2025 | 271,2200 EUR | 2,4322 % | 8,2067 % | 27,4650 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 17.04.2025 | 106,5200 EUR | 2,2559 % | 5,6117 % | 12,1735 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 17.04.2025 | 243,6900 EUR | 14,8831 % | 30,6789 % | 52,0117 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 17.04.2025 | 172,9000 EUR | 8,2723 % | 17,2680 % | 29,3581 % |
| Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 17.04.2025 | 10,9126 EUR | -1,0814 % | 2,5813 % | 3,5774 % |
| InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 17.04.2025 | 213,1940 EUR | 6,7402 % | 18,2037 % | 47,7998 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 17.04.2025 | 335,8038 | -8,4915 % | -7,6448 % | -14,9525 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 17.04.2025 | 335,8038 | -8,4915 % | -7,6448 % | -14,9525 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks New Frontier > | 17.04.2025 | 335,8038 | -8,4915 % | -7,6448 % | -14,9525 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 17.04.2025 | 1,3307 EUR | -3,3132 % | -1,7571 % | -11,4814 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 17.04.2025 | 967,0918 | -4,1053 % | -2,9632 % | -9,0589 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 17.04.2025 | 0,9799 EUR | -1,2098 % | -2,9610 % | -24,5825 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 17.04.2025 | 307,8995 | -8,8695 % | -15,6720 % | -33,7720 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 17.04.2025 | 0,8500 EUR | -7,3569 % | -11,0134 % | -34,7108 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 17.04.2025 | 307,8995 | -8,8695 % | -15,6720 % | -33,7720 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 17.04.2025 | 0,8366 EUR | 0,2516 % | -2,7662 % | -25,6289 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 17.04.2025 | 251,6241 | -6,1297 % | -16,7391 % | -33,2092 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 17.04.2025 | 1,1523 EUR | -5,8271 % | -9,1604 % | -26,5911 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 17.04.2025 | 302,8955 | -5,5873 % | -10,5289 % | -19,3918 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 17.04.2025 | 1,2459 EUR | 12,1927 % | 19,2363 % | 16,8214 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 17.04.2025 | 802,9767 | 8,3767 % | 8,8480 % | 13,2621 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 17.04.2025 | 1,0136 EUR | -7,3407 % | -1,8020 % | -17,8340 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 01.04.2025 | 187,3814 | -0,6591 % | -2,6149 % | -7,1186 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.03.2025 | 15,6204 EUR | / | -5,7158 % | 5,8981 % | 19,9973 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.03.2025 | 13,8540 EUR | / | -3,3516 % | 4,1630 % | 10,6369 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.03.2025 | 9,0222 EUR | 7,3236 EUR | -0,2012 % | 2,5833 % | -0,5086 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.03.2025 | 17,5618 EUR | / | -5,7960 % | 5,0925 % | 19,2037 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.03.2025 | 12,8803 EUR | / | -2,8474 % | 3,7847 % | 8,9206 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.03.2025 | 9,5874 EUR | 10,6754 | -0,6013 % | 1,6250 % | -4,0425 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.03.2025 | 1,2596 EUR | 0,7338 | -0,4426 % | 1,5315 % | -3,9133 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 17.04.2025 | 2,4448 EUR | -18,6937 % | 1,6169 % | 20,3623 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 17.04.2025 | 18,0866 EUR | -0,8888 % | 2,0614 % | -2,7581 % |
| Generali Globalni, delniški > | 17.04.2025 | 11,5618 EUR | -14,4591 % | -1,7697 % | 10,4100 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 17.04.2025 | 13,5513 EUR | -10,8209 % | -2,0095 % | 4,4891 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 17.04.2025 | 2,3954 EUR | -9,6246 % | 10,2246 % | -2,1567 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 17.04.2025 | 4,8409 EUR | 3,8062 % | 18,7426 % | 57,7765 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 17.04.2025 | 1,4694 EUR | 1,3589 % | -11,4446 % | -3,8791 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 17.04.2025 | 55,9563 EUR | 0,7868 % | 3,0467 % | 5,6728 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 17.04.2025 | 7,3129 EUR | -9,8586 % | 1,4877 % | -2,7954 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 17.04.2025 | 14,8870 EUR | -13,7086 % | 0,0887 % | 9,4254 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 17.04.2025 | 36,9548 EUR | 0,2031 % | 0,9413 % | 18,8613 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 17.04.2025 | 6,7168 EUR | -6,8663 % | -12,6815 % | -4,7722 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 17.04.2025 | 29,9675 EUR | -22,4197 % | -2,1581 % | 32,6947 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 17.04.2025 | 3,3547 EUR | -10,4291 % | -1,5322 % | -1,0880 % |
| Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 17.04.2025 | 0,9855 EUR | 0,2849 % | 3,9996 % | 3,1613 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 17.04.2025 | 19,9200 EUR | 1,7885 % | 5,3411 % | 32,2709 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 17.04.2025 | 108,6900 EUR | -3,3609 % | 2,9164 % | 0,3416 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 17.04.2025 | 16,3800 EUR | -7,1955 % | 1,2987 % | 0,4908 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 17.04.2025 | 10,9800 EUR | -12,5100 % | -4,9351 % | -7,8086 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 17.04.2025 | 118,3200 EUR | -8,2791 % | 1,1196 % | -6,3257 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 17.04.2025 | 190,9400 EUR | -9,7594 % | -2,6363 % | -10,7840 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 17.04.2025 | 176,9500 EUR | -2,5445 % | 0,7172 % | 2,2537 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 17.04.2025 | 214,5200 EUR | -0,6116 % | 2,3717 % | -8,8739 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 17.04.2025 | 117,3700 EUR | -6,9821 % | 0,1621 % | 2,6410 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 17.04.2025 | 98,9400 EUR | -2,1849 % | 1,1036 % | 0,0506 % |
| Triglav Evropa > | 17.04.2025 | 19,2436 EUR | -1,7542 % | 0,3044 % | 15,7447 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 17.04.2025 | 9,6230 EUR | -19,3135 % | -9,6568 % | 2,4814 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.