Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.05.2024
Naložba | % |
---|---|
Triglav Azija | 4,71 |
Generali Globalni | 9,90 |
Generali Tehnologija, delniški | 8,16 |
Generali Rastko Evropa, delniški | 7,71 |
Triglav High Yield Bond | 1,59 |
Generali Amerika, delniški | 18,88 |
Triglav Rastoči trgi | 8,52 |
Triglav Obvezniški | 4,03 |
Generali Vitalnost, delniški | 7,55 |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 6,74 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 20,99 |
Denarna sredstva | 1,22 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
---|
Datum VEP: 31.05.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7304 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3724 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,8078 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,8987 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,2312 %