Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
30.11.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Triglav Azija | 4,17 |
| Triglav High Yield Bond | 1,49 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,11 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 7,29 |
| Generali Tehnologija, delniški | 8,55 |
| Generali Vitalnost, delniški | 8,03 |
| Generali Globalni | 10,17 |
| Generali Amerika, delniški | 20,81 |
| Triglav Obvezniški | 3,86 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 21,86 |
| Triglav Rastoči trgi | 5,73 |
| Denarna sredstva | 0,93 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.12.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,9214 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,1299 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,2956 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 20,9188 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 20,9188 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,5403 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 29.459.023,5400