Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.03.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 1,13 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 7,85 |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 8,28 |
| Generali Novi trgi, delniški | 4,29 |
| Generali Tehnologija, delniški | 7,96 |
| Generali Vitalnost, delniški | 8,06 |
| Generali Globalni | 26,32 |
| Generali Amerika, delniški | 19,85 |
| Triglav Obvezniški | 4,24 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 6,38 |
| Triglav trgi v raqzvoju | 4,11 |
| Denarna sredstva | 1,53 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|---|---|---|
| 31.3.2025 | 1,8197 EUR | -7,3331 % | 28377587,6100 EUR |
| 28.2.2025 | 1,9637 EUR | -0,5722 % | 30438553,1700 EUR |
| 31.1.2025 | 1,9750 EUR | 2,7896 % | 30435882,8500 EUR |
| 31.12.2024 | 1,9214 EUR | -0,1299 % | 29459023,5400 EUR |
| 30.11.2024 | 1,9239 EUR | 3,7758 % | 29181759,5500 EUR |
| 31.10.2024 | 1,8539 EUR | 2,3463 % | 27970764,1400 EUR |
| 30.9.2024 | 1,8114 EUR | 0,9699 % | 33348901,7400 EUR |
| 31.8.2024 | 1,7940 EUR | -0,1947 % | 32767320,2100 EUR |
| 31.7.2024 | 1,7975 EUR | -0,5588 % | 32601924,9000 EUR |
| 30.6.2024 | 1,8076 EUR | 4,4614 % | 32605200,4100 EUR |
| 31.5.2024 | 1,7304 EUR | 2,3724 % | 30988153,4400 EUR |
Showing 1 to 11 of 11 entries
Datum VEP: 31.03.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8197 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -7,3331 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,4582 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,6105 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5,2930 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13,6815 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 28.377.587,6100