Vrednost enot premoženja
Dinamična naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
28.02.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 11,22 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 2,90 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 6,91 |
| Generali Novi trgi, delniški | 7,15 |
| Generali Tehnologija, delniški | 7,20 |
| Generali Vitalnost, delniški | 6,65 |
| Generali Globalni | 20,29 |
| Generali Amerika, delniški | 24,54 |
| Triglav Obvezniški | 6,09 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 6,05 |
| Denarna sredstva | 1,00 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 28.02.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,0894 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,6750 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,6306 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 13,5852 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,2944 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21,9589 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 29.620.139,2200