Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.03.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 27,11 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 13,74 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,10 |
| Generali Novi trgi, delniški | 2,80 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,43 |
| Generali Globalni | 9,57 |
| Generali Amerika, delniški | 18,94 |
| Triglav Obvezniški | 16,34 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 0,94 |
| Denarna sredstva | 1,03 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 31.03.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7105 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,5214 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,2856 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,0670 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,3452 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,9986 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.870.358,1900