Vrednost enot premoženja
Preudarna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
28.02.2025
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Bond, obvezniški – EUR | 26,19 |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR | 13,13 |
| Generali Rastko Evropa, delniški | 5,04 |
| Generali Novi trgi, delniški | 2,71 |
| Generali Vitalnost, delniški | 4,47 |
| Generali Globalni | 9,85 |
| Generali Amerika, delniški | 19,90 |
| Triglav Obvezniški | 16,54 |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 1,20 |
| Denarna sredstva | 0,97 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)
abc
cde
| Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum VEP: 28.02.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7915 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,0447 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,7306 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,7800 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,2318 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,8807 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.146.892,0700