Vrednost enot premoženja
Inovativen izbor
Naložba, ki oblikuje prihodnost. Osredotoča se na trende staranje prebivalstva in inovacije v medicini, tehnološki napredek - od umetne inteligence do kvantnih računalnikov in novih materialov ter rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu Indiji in Kitajski.
Naložbeni portfelj bo praviloma investiral 90 % sredstev v višje tvegane investicijske sklade (delniški in mešani investicijski skladi) in 10 % sredstev v nižje tvegane investicijske sklade (obvezniški investicijski skladi).
Sestava naložb na dan
31.10.2024
| Naložba | % |
|---|---|
| Generali Tehnologija, delniški sklad | 40 |
| Generali Vitalnost, delniški sklad | 40 |
| Generali Indija - Kitajska, delniški sklad | 20 |
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) |
|---|---|---|---|
| 30.4.2025 | 0,9352 EUR | -5,0847 % | 318991,2700 EUR |
| 31.3.2025 | 0,9853 EUR | -7,2047 % | 228289,5600 EUR |
| 28.2.2025 | 1,0618 EUR | -0,8127 % | 213711,1000 EUR |
| 31.1.2025 | 1,0705 EUR | 2,2738 % | 142256,9200 EUR |
| 31.12.2024 | 1,0467 EUR | 0,8576 % | 101768,2700 EUR |
| 30.11.2024 | 1,0378 EUR | / | 1606,4400 EUR |
| 31.10.2024 | 1,0000 EUR | / | / |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Datum VEP: 30.04.2025
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,9352 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5,0847 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6,4800 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: ni podatka
Sprememba VEP v tekočem letu: -10,6525 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: ni podatka
Čista vrednost sklada (v EUR): 318.991,2700